发布日期：2024-10-15 05:00 点击次数：135
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密
公告编号：2024-058
转债代码：113644 转债简称：艾迪转债
烟台艾迪精密机械股份有限公司
对于“艾迪转债”回售的第三次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性
论说大要要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和好意思满性承担个别及连带
包袱。
伏击内容请示：
? 回售价钱：100.48元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024年10月8日至2024年10月14日
? 回售资金披发日：2024年10月17日
? 回售期内可转债罢手转股
? 本次回售不具有强制性，
“艾迪转债”合手有东谈主有权罗致是否进行回售。
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日
公建筑行了1,000万张可换取公司债券，每张面值100元，刊行总和为100,00
变化及公司策略诡计和实质计算情况需要，公司2024年第二次临时推进大会、
更部分募投技俩资金用途的议案》，拟对部分召募资金投资技俩宽限及变更部
分募投技俩资金用途。把柄公司《公建筑行可换取公司债券召募讲明书》
（以
下简称“
《召募讲明书》
”）关联附加回售条目的章程，附加回售条目成效。
现把柄《可换取公司债券处分见识》
《上海证券交游所股票上市限定》和
公司《召募讲明书》的章程，就回售关联事项向整体“艾迪转债”合手有东谈主公
告如下：
一、回售条目
（一）附加回售条目
若公司本次刊行的可换取公司债券召募资金投资项方针推行情况与公司
在召募讲明书中的欢喜情况比拟出现要紧变化，把柄中国证监会或上海证券
交游所的干系章程被视作改革召募资金用途、被中国证监会或上海证券交游
所认定为改革召募资金用途的，可换取公司债券合手有东谈主享有一次回售的权益。
可换取公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可换取公司债券一王人或部分按债券面
值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件餍足后，不错
在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内不推行
回售的，不成从头使附加回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期
天数（算头不算尾）
。
（二）回售价钱
参照上述当期应计利息的计较措施，
“艾迪转债”第三年的票面利率为1.
息为100*1.00%*175/365≈0.48元/张(含税）
。即回售价钱100.48元/张（含当
期应计利息、含税）
。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的请示
“艾迪转债”合手有东谈主可回售部分或一王人未转股的可换取公司债券。
“艾迪
转债”合手有东谈主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲演款式
本次回售的转债代码为“113644”，转债简称为“艾迪转债”。
愚弄回售权的可转债合手有东谈主应在回售讲演期内，通过上海证券交游所交
易系统进行回售讲演，标的为卖出，回售讲演经阐明后不成淹没。
若是讲演当日未能讲演到手，可于次日连续讲演（限讲演期内）。
（三）回售讲演期：2024年10月8日至2024年10月14日。
（四）回售价钱：100.48元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付措施
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“艾迪转债”
，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的关联业务限定，回售资金的披发日为2024
年10月17日。
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的交游
“艾迪转债”在回售技能将连续交游，但罢手转股。在消亡交游日内，
若“艾迪转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理
卖出指示。
回售期内，如回售导致可换取公司债券畅通面值总和少于3000万元东谈主民
币，可转债仍将连续交游，待回售期完了后，公司将表示干系公告，在公告
三个交游日后“艾迪转债”将罢手交游。
四、风险请示
可转债合手有东谈主罗致回售等同于以东谈主民币100.48元/张（含当期应计利息、
含税）卖出合手有的“艾迪转债”
。截止本公告讦出前的临了一个交游日，“艾
迪转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主罗致回售可能会带来损
失，敬请可转债合手有东谈主见谅罗致回售的投资风险。
五、商量方式
商量部门：公司证券部
商量电话：0535-6392630
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
