发布日期：2024-10-15 04:58 点击次数：94
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-082
转债代码：113661 转债简称：福 22 转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
对于“福 22 转债”可招揽回售的第一次教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极度记录、误导性述说
不祥要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。
伏击内容教唆：
● 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 23 日
● 回售资金披发日：2024 年 10 月 28 日
● 回售期内可转债罢手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险教唆：可转债捏有东说念主招揽回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）
卖出捏有的“福 22 转债”。限定 2024 年 10 月 11 日，“福 22 转债”的收盘价钱
高于本次回售价钱，可转债捏有东说念主招揽回售可能会带来亏空，敬请可转债捏有东说念主
严防风险。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 11 月
债”，债券代码：113661）。字据战术谋划和谋划需要，公司于 2024 年 10 月 8
日召开“福 22 转债”2024 年第一次债券捏有东说念主大会及 2024 年第四次临时鼓舞
大会，审议通过了《对于公司部分募投时势变更的议案》（具体内容详见公司于
投时势进行变更。字据公司《公成就行可调度公司债券召募说明书》（以下简称
《召募说明书》）磋议“福 22 转债”的附加回售条件，
“福 22 转债”附加回售条
款告成。
现依据《上市公司证券刊行惩办主义》
《可调度公司债券惩办主义》
《上海证
券来回所股票上市公法》和本公司《召募说明书》，就回售磋议事项向合座“福
一、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
字据公司《召募说明书》的规章，“福 22 转债”附加回售条件具体如下：
在本可转债存续技巧内，要是本次刊行所召募资金的使用与本公司在召募说
明书中的得意比拟出现要紧变化，字据中国证监会的磋议规章可被视作改动召募
资金用途不祥被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可转债捏有东说念主有权按面
值加当期应计利息的价钱向本公司回售其捏有的部分或一起可调度公司债券。可
转债捏有东说念主在附加回售请问期内未进行附加回售请问的，不应从新使本次附加回
售权。
当期应计利息的筹划公式为:IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
字据上述当期应计利息的筹划步骤，
“福 22 转债”第二年的票面利率 0.30%，
筹划天数为 330 天（2023 年 11 月 22 日至 2024 年 10 月 17 日,算头不算尾），利
息为 100*0.30%*330/365=0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张。
二、本次可转债回售的磋议事项
（一）回售事项的教唆
“福 22 转债”捏有东说念主可回售部分或一起未转股的可调度公司债券。“福 22
转债”捏有东说念主有权招揽是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售请问步骤
本次回售的转债代码为“113661”，转债简称为“福 22 转债”。
诓骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售请问期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售请问，标的为卖出，回售请问经说明后弗成排除。
要是请问当日未能申讲解捷，可于次日不息请问（限请问期内）。
（三）回售请问期：2024 年 10 月 17 日至 2024 年 10 月 23 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付步骤
本公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“福 22 转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的筹买卖务公法，回售资金的披发日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售着力和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的来回
“福 22 转债”在回售技巧将不息来回，但罢手转股。在归拢来回日内，若
“福 22 转债”捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出
指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券通顺面值总和少于 3,000 万元东说念主民
币，可转债仍将不息来回，待回售期兑现后，本公司将闪现磋议公告，在公告三
个来回日后“福 22 转债”将罢手来回。
四、风险教唆
可转债捏有东说念主招揽回售等同于以 100.27 元/张（含当期利息）卖出捏有的
“福 22 转债”。限定 2024 年 10 月 11 日，“福 22 转债”的收盘价钱高于本次
回售价钱，可转债捏有东说念主招揽回售可能会带来亏空，敬请可转债捏有东说念主严防风险。
五、磋议形势
磋议部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室
磋议电话：0571-61076968
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二四年十月十四日
